エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジありエマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,902,683 | 20,889,485 |
| 投資信託受益証券 | 632,106,419 | 610,654,376 |
| 親投資信託受益証券 | 100,120 | 100,110 |
| 派生商品評価勘定 | 9,733 | － |
| 未収入金 | 4,582,330 | － |
| 流動資産計 | 647,701,285 | 631,643,971 |
| 資産の部合計 | 647,701,285 | 631,643,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,044,675 | 1,672,493 |
| 未払金 | 44,314 | 7,218,657 |
| 未払収益分配金 | 2,230,309 | 2,180,415 |
| 未払解約金 | 328,852 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,649 | 16,090 |
| 未払委託者報酬 | 640,296 | 552,495 |
| 未払利息 | 16 | 32 |
| その他未払費用 | 2,477 | 2,133 |
| 流動負債計 | 4,309,588 | 11,642,315 |
| 負債の部合計 | 4,309,588 | 11,642,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 743,436,446 | 726,805,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,044,749 | -106,803,650 |
| （分配準備積立金） | 85,518,473 | 85,032,581 |
| 元本等合計 | 643,391,697 | 620,001,656 |
| 純資産の部合計 | 643,391,697 | 620,001,656 |
| 負債・純資産合計 | 647,701,285 | 631,643,971 |
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