有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)

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【提出】
2018/11/05 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
平成30年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額67,081,730,070
Ⅱ 負債総額254,473,021
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,827,257,049
Ⅳ 発行済口数20,090,686,252口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.3263
(10,000口当たり)(33,263)

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