有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/06-2025/08/05)

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【提出】
2025/11/04 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
2025年 8月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額57,931,526,628
Ⅱ 負債総額126,626,247
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)57,804,900,381
Ⅳ 発行済口数9,984,103,981口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.7897
(10,000口当たり)(57,897)

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