有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)

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【提出】
2021/11/04 9:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額55,915,956,564
Ⅱ 負債総額419,286,095
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,496,670,469
Ⅳ 発行済口数13,574,237,317口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.0884
(10,000口当たり)(40,884)

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