純資産
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2025/11/04 9:09
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年 8月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2025/11/04 9:09
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 815 46,779,595 追加型公社債投資信託 16 1,636,647 単位型株式投資信託 80 345,537 単位型公社債投資信託 40 95,838 合 計 951 48,857,618 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/11/04 9:09
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.6082%(税抜1.4620%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- ・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。2025/11/04 9:09
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #5 投資制限（連結）
- ② 株式への投資2025/11/04 9:09
株式への実質投資割合は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 新株引受権証券等への投資 - #6 投資対象（連結）
- ④ ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。2025/11/04 9:09
イ.エマージング・カントリー単一国への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
ロ.ユーロ建資産への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 - #7 投資方針（連結）
- e.ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。2025/11/04 9:09
(a)エマージング・カントリー単一国への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
(b)ユーロ建資産への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2025/11/04 9:09
(%)日本 親投資信託受益証券 エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド 366,040,767 5.7261 2,095,998,434 5.7897 2,119,266,228 97.21 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2025年 8月29日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 97.21 合計 97.21 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/11/04 9:09
e border="0">2025年 8月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 60,734,814 2.79 純資産総額 2,180,001,042 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,119,266,228 97.21 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 60,734,814 2.79 純資産総額 2,180,001,042 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/11/04 9:09
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 672 672 88,013 当期変動額 企業結合による増加 1,602 剰余金の配当 △5,171 当期純利益 10,537 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,265 1,265 1,265 当期変動額合計 1,265 1,265 8,234 当期末残高 1,937 1,937 96,247
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの2025/11/04 9:09
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #12 注記表（連結）
- 2025/11/04 9:09
第11期[2024年 8月 5日現在] 第12期[2025年 8月 5日現在] 1口当たり純資産額 1.0365円 1.0668円 (1万口当たり純資産額) (10,365円) (10,668円) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2025/11/04 9:09 - #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/11/04 9:09
e border="0">2025年 8月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,182,760,148 Ⅱ 負債総額 2,759,106 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,180,001,042 Ⅳ 発行済口数 2,027,637,830 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0751 (10,000口当たり) (10,751 ) Ⅰ 資産総額 2,182,760,148 Ⅱ 負債総額 2,759,106 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,180,001,042 Ⅳ 発行済口数 2,027,637,830 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0751 (10,000口当たり) (10,751 ) - #15 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2025/11/04 9:09
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド2025/11/04 9:09
純資産額計算書
e border="0">2025年 8月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 57,931,526,628 Ⅱ 負債総額 126,626,247 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 57,804,900,381 Ⅳ 発行済口数 9,984,103,981 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 5.7897 (10,000口当たり) (57,897 ) Ⅰ 資産総額 57,931,526,628 Ⅱ 負債総額 126,626,247 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 57,804,900,381 Ⅳ 発行済口数 9,984,103,981 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 5.7897 (10,000口当たり) (57,897 ) - #17 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2025/11/04 9:09
注記表[2025年 8月 5日現在] 負債合計 894,798,667 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2025/11/04 9:09
e border="0">2025年 8月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 5,458,330,008 9.44 純資産総額 57,804,900,381 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 オマーン 3,423,141,452 5.92 ペルー 3,164,452,296 5.47 ルーマニア 2,849,506,333 4.93 コスタリカ 1,901,415,873 3.29 ブルガリア 1,757,761,394 3.04 グアテマラ 1,679,457,635 2.91 アルゼンチン 1,665,845,365 2.88 パラグアイ 1,665,592,399 2.88 エジプト 1,573,840,142 2.72 ウルグアイ 1,548,644,519 2.68 トルコ 1,522,904,083 2.63 メキシコ 1,473,744,081 2.55 セルビア 1,435,778,146 2.48 ドミニカ共和国 1,414,523,494 2.45 コロンビア 1,404,320,286 2.43 アラブ首長国連邦 1,380,886,507 2.39 モンゴル国 1,206,002,895 2.09 スリランカ 1,156,915,476 2.00 ポーランド 1,097,246,608 1.90 ハンガリー 998,144,310 1.73 チリ 967,872,257 1.67 エクアドル 939,775,717 1.63 インドネシア 904,579,592 1.56 南アフリカ 849,868,331 1.47 ガーナ 747,745,884 1.29 モロッコ 710,286,351 1.23 ヨルダン 710,285,425 1.23 ガボン共和国 680,367,950 1.18 アゼルバイジャン 646,109,395 1.12 バミューダ 567,405,933 0.98 エルサルバドル 562,134,689 0.97 バーレーン 546,983,488 0.95 ベナン共和国 539,011,124 0.93 アンゴラ共和国 519,455,976 0.90 ブラジル 461,450,949 0.80 ウクライナ 440,585,108 0.76 サウジアラビア 422,929,564 0.73 フィリピン 418,027,409 0.72 アルメニア共和国 351,075,271 0.61 ナイジェリア 247,392,534 0.43 パキスタン 208,898,998 0.36 ウズベキスタン 183,933,209 0.32 コートジボワール 181,550,011 0.31 パナマ 112,437,435 0.19 ベネズエラ 44,213,047 0.08 小計 47,284,498,941 81.80 地方債証券 モンゴル国 108,643,420 0.19 特殊債券 ブルガリア 473,918,203 0.82 サウジアラビア 379,304,013 0.66 チリ 271,050,358 0.47 セルビア 148,141,553 0.26 南アフリカ 137,998,010 0.24 パナマ 131,046,781 0.23 小計 1,541,458,918 2.67 社債券 メキシコ 1,333,466,571 2.31 モロッコ 890,606,071 1.54 インドネシア 372,220,319 0.64 ベネズエラ 270,648,384 0.47 アルゼンチン 194,172,579 0.34 カザフスタン 169,808,898 0.29 アゼルバイジャン 127,972,916 0.22 チリ 53,073,356 0.09 小計 3,411,969,094 5.90 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 5,458,330,008 9.44 純資産総額 57,804,900,381 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
