有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/06-2025/08/05)

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【提出】
2025/11/04 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 8月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,182,760,148
Ⅱ 負債総額2,759,106
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,180,001,042
Ⅳ 発行済口数2,027,637,830口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0751
(10,000口当たり)(10,751)

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