有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/08-2024/08/05)

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【提出】
2024/11/01 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 8月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,186,792,456
Ⅱ 負債総額2,944,277
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,183,848,179
Ⅳ 発行済口数2,073,806,524口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0531
(10,000口当たり)(10,531)

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