有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月6日-令和2年8月5日)

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【提出】
2020/11/04 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 2年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額594,018,100
Ⅱ 負債総額6,959,932
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)587,058,168
Ⅳ 発行済口数470,987,313口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2464
(10,000口当たり)(12,464)

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