有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月6日-平成29年8月7日)

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【提出】
2017/11/06 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成29年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額396,430,340
Ⅱ 負 債 総 額4,908,455
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)391,521,885
Ⅳ 発 行 済 口 数322,973,663口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2122
( 1万口当たり 12,122		)

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