北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり、北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,786,764 | 1,602,269 |
| 親投資信託受益証券 | 38,230,214 | 38,991,928 |
| 派生商品評価勘定 | － | 114,708 |
| 未収入金 | 1,101,531 | 19,956 |
| 流動資産計 | 41,118,509 | 40,728,861 |
| 資産の部合計 | 41,118,509 | 40,728,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 235,992 | 308 |
| 未払収益分配金 | 1,455,081 | － |
| 未払金 | 11,208 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,111 | 10,744 |
| 未払委託者報酬 | 384,544 | 371,703 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 2,151 | 2,067 |
| 流動負債計 | 2,100,088 | 384,823 |
| 負債の部合計 | 2,100,088 | 384,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,377,042 | 36,923,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,641,379 | 3,420,829 |
| （分配準備積立金） | 6,024,018 | 6,024,018 |
| 元本等合計 | 39,018,421 | 40,344,038 |
| 純資産の部合計 | 39,018,421 | 40,344,038 |
| 負債・純資産合計 | 41,118,509 | 40,728,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
