北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり、北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,598,541 | 1,195,838 |
| 親投資信託受益証券 | 32,162,857 | 31,928,173 |
| 派生商品評価勘定 | 200,882 | 403,017 |
| 未収入金 | 4,517 | 49,141 |
| 流動資産計 | 34,966,797 | 33,576,169 |
| 資産の部合計 | 34,966,797 | 33,576,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 988 |
| 未払受託者報酬 | 10,687 | 9,248 |
| 未払委託者報酬 | 369,825 | 319,949 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 2,070 | 1,796 |
| 流動負債計 | 382,584 | 331,982 |
| 負債の部合計 | 382,584 | 331,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,500,243 | 30,819,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,970 | 2,424,667 |
| （分配準備積立金） | 5,995,925 | 5,356,132 |
| 元本等合計 | 34,584,213 | 33,244,187 |
| 純資産の部合計 | 34,584,213 | 33,244,187 |
| 負債・純資産合計 | 34,966,797 | 33,576,169 |
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