北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッ…

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    2016/05/09 9:41
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    平成28年2月29日現在
    (単位:円)
    Ⅰ 資 産 総 額46,267,075
    Ⅱ 負 債 総 額676,168
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,590,907
    Ⅳ 発 行 済 口 数45,915,438口
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9929
    ( 1万口当たり 9,929    		)

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