有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)

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【提出】
2018/05/11 9:09
【資料】
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【項目】
60項目

平成30年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額34,508,328
Ⅱ 負債総額38,218
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,470,110
Ⅳ 発行済口数34,408,875口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0018
(10,000口当たり)(10,018)

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