有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)

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【提出】
2017/05/09 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
平成29年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額40,608,159
Ⅱ 負 債 総 額51,534
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,556,625
Ⅳ 発 行 済 口 数36,855,705口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1004
( 1万口当たり 11,004		)

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