北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 248,619 |
| 未収入金 | － | 368,321 |
| コール・ローン | 29,659,485 | 3,474,283 |
| 親投資信託受益証券 | 268,825,323 | 89,115,629 |
| 未収利息 | 40 | 4 |
| 流動資産計 | 298,484,848 | 93,206,856 |
| 資産の部合計 | 298,484,848 | 93,206,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 972,397 | － |
| 未払金 | 55,333 | － |
| 未払解約金 | 2,030,442 | － |
| 未払収益分配金 | 11,886,870 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,807 | 16,675 |
| 未払委託者報酬 | 1,792,398 | 576,883 |
| その他未払費用 | 10,335 | 3,302 |
| 流動負債計 | 16,799,582 | 596,860 |
| 負債の部合計 | 16,799,582 | 596,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,869 | -7,259,655 |
| （分配準備積立金） | 180 | 299,052 |
| 元本 | 281,679,397 | 99,869,651 |
| 元本等合計 | 281,685,266 | 92,609,996 |
| 純資産の部合計 | 281,685,266 | 92,609,996 |
| 負債・純資産合計 | 298,484,848 | 93,206,856 |
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