北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,474,283 | 1,215,587 |
| 親投資信託受益証券 | 89,115,629 | 42,861,312 |
| 派生商品評価勘定 | 248,619 | 897,556 |
| 未収入金 | 368,321 | 59,295 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産計 | 93,206,856 | 45,033,751 |
| 資産の部合計 | 93,206,856 | 45,033,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 122,670 |
| 未払受託者報酬 | 16,675 | 7,687 |
| 未払委託者報酬 | 576,883 | 265,907 |
| その他未払費用 | 3,302 | 1,503 |
| 流動負債計 | 596,860 | 397,767 |
| 負債の部合計 | 596,860 | 397,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,869,651 | 54,961,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,259,655 | -10,325,723 |
| （分配準備積立金） | 299,052 | 450,352 |
| 元本等合計 | 92,609,996 | 44,635,984 |
| 純資産の部合計 | 92,609,996 | 44,635,984 |
| 負債・純資産合計 | 93,206,856 | 45,033,751 |
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