北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 897,556 | 302,837 |
| コール・ローン | 1,215,587 | 1,593,748 |
| 親投資信託受益証券 | 42,861,312 | 43,310,720 |
| 未収入金 | 59,295 | 641,022 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 45,033,751 | 45,848,327 |
| 資産の部合計 | 45,033,751 | 45,848,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 122,670 | 495 |
| 未払受託者報酬 | 7,687 | 5,842 |
| 未払委託者報酬 | 265,907 | 202,036 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 1,503 | 1,137 |
| 流動負債計 | 397,767 | 346,025 |
| 未払収益分配金 | － | 136,513 |
| 負債の部合計 | 397,767 | 346,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,961,707 | 45,504,573 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,325,723 | -2,271 |
| （分配準備積立金） | 450,352 | 981,330 |
| 元本等合計 | 44,635,984 | 45,502,302 |
| 純資産の部合計 | 44,635,984 | 45,502,302 |
| 負債・純資産合計 | 45,033,751 | 45,848,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
