北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,593,748 | 1,556,151 |
| 親投資信託受益証券 | 43,310,720 | 35,051,336 |
| 派生商品評価勘定 | 302,837 | － |
| 未収入金 | 641,022 | 3,464,037 |
| 流動資産計 | 45,848,327 | 40,071,524 |
| 資産の部合計 | 45,848,327 | 40,071,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 495 | 215,762 |
| 未払収益分配金 | 136,513 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,842 | 5,319 |
| 未払委託者報酬 | 202,036 | 184,093 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 1,137 | 1,031 |
| 流動負債計 | 346,025 | 4,332,719 |
| 未払金 | － | 25,241 |
| 未払解約金 | － | 3,901,272 |
| 負債の部合計 | 346,025 | 4,332,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,504,573 | 37,497,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,271 | -1,758,704 |
| （分配準備積立金） | 981,330 | 1,203,725 |
| 元本等合計 | 45,502,302 | 35,738,805 |
| 純資産の部合計 | 45,502,302 | 35,738,805 |
| 負債・純資産合計 | 45,848,327 | 40,071,524 |
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