北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,556,151 | 1,167,735 |
| 親投資信託受益証券 | 35,051,336 | 31,767,497 |
| 派生商品評価勘定 | － | 86,786 |
| 未収入金 | 3,464,037 | 17,956 |
| 流動資産計 | 40,071,524 | 33,039,974 |
| 資産の部合計 | 40,071,524 | 33,039,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 215,762 | 1,934 |
| 未払金 | 25,241 | 2,599 |
| 未払解約金 | 3,901,272 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,319 | 4,626 |
| 未払委託者報酬 | 184,093 | 159,911 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,031 | 883 |
| 流動負債計 | 4,332,719 | 169,954 |
| 負債の部合計 | 4,332,719 | 169,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,497,509 | 33,849,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,758,704 | -979,854 |
| （分配準備積立金） | 1,203,725 | 1,391,825 |
| 元本等合計 | 35,738,805 | 32,870,020 |
| 純資産の部合計 | 35,738,805 | 32,870,020 |
| 負債・純資産合計 | 40,071,524 | 33,039,974 |
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