北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,167,735 | 847,312 |
| 親投資信託受益証券 | 31,767,497 | 19,870,702 |
| 派生商品評価勘定 | 86,786 | 123,931 |
| 未収入金 | 17,956 | 2,928 |
| 流動資産計 | 33,039,974 | 20,844,873 |
| 資産の部合計 | 33,039,974 | 20,844,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,934 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,626 | 3,239 |
| 未払金 | 2,599 | － |
| 未払委託者報酬 | 159,911 | 112,078 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 883 | 623 |
| 流動負債計 | 169,954 | 115,940 |
| 負債の部合計 | 169,954 | 115,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,849,874 | 23,278,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -979,854 | -2,549,750 |
| （分配準備積立金） | 1,391,825 | 1,134,515 |
| 元本等合計 | 32,870,020 | 20,728,933 |
| 純資産の部合計 | 32,870,020 | 20,728,933 |
| 負債・純資産合計 | 33,039,974 | 20,844,873 |
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