北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 847,312 | 1,509,607 |
| 親投資信託受益証券 | 19,870,702 | 20,828,646 |
| 派生商品評価勘定 | 123,931 | 175,335 |
| 未収入金 | 2,928 | 19,580 |
| 流動資産計 | 20,844,873 | 22,533,168 |
| 資産の部合計 | 20,844,873 | 22,533,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,800 |
| 未払金 | － | 988 |
| 未払受託者報酬 | 3,239 | 2,946 |
| 未払委託者報酬 | 112,078 | 101,969 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 623 | 560 |
| 流動負債計 | 115,940 | 109,265 |
| 負債の部合計 | 115,940 | 109,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,278,683 | 23,268,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,549,750 | -844,888 |
| （分配準備積立金） | 1,134,515 | 1,467,306 |
| 元本等合計 | 20,728,933 | 22,423,903 |
| 純資産の部合計 | 20,728,933 | 22,423,903 |
| 負債・純資産合計 | 20,844,873 | 22,533,168 |
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