北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,509,607 | 1,334,885 |
| 親投資信託受益証券 | 20,828,646 | 19,923,156 |
| 派生商品評価勘定 | 175,335 | － |
| 未収入金 | 19,580 | － |
| 流動資産計 | 22,533,168 | 21,258,041 |
| 資産の部合計 | 22,533,168 | 21,258,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,800 | 191,755 |
| 未払金 | 988 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,946 | 2,755 |
| 未払委託者報酬 | 101,969 | 95,247 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 560 | 525 |
| 流動負債計 | 109,265 | 290,284 |
| 負債の部合計 | 109,265 | 290,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,268,791 | 21,978,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -844,888 | -1,010,400 |
| （分配準備積立金） | 1,467,306 | 1,918,065 |
| 元本等合計 | 22,423,903 | 20,967,757 |
| 純資産の部合計 | 22,423,903 | 20,967,757 |
| 負債・純資産合計 | 22,533,168 | 21,258,041 |
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