北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2019/05/10 9:12

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2019/05/10 9:12

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2019/05/10 9:12

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/05/10 9:12

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2019/05/10 9:12

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2014年2月13日	証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日	ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から三菱UFJ国際投信株式会社に承継

2019/05/10 9:12

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2019/05/10 9:12

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/05/10 9:12

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2019/05/10 9:12

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.9224%(税抜1.7800%)の率を乗じて得た額とし、日々各ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2019/05/10 9:12

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年2月9日まで(2014年2月13日設定)
※繰上償還が決定した場合、2019年7月11日まで(2014年2月13日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2019/05/10 9:12

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/05/10 9:12

#13 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	630円
第2計算期間	325円
第3計算期間	405円
第4計算期間	422円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	30円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間630円第2計算期間325円第3計算期間405円第4計算期間422円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間30円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円

2019/05/10 9:12

#14 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	633円
第2計算期間	357円
第3計算期間	1,596円
第4計算期間	663円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間633円第2計算期間357円第3計算期間1,596円第4計算期間663円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円

2019/05/10 9:12

#15 分配方針（連結）

(4)【分配方針】
① 収益分配方針

2019/05/10 9:12

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/05/10 9:12

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年 8月20日	臨時報告書
2018年11月 9日	有価証券届出書の訂正届出書
2018年11月 9日	有価証券報告書
2018年11月20日	臨時報告書

2019/05/10 9:12

#18 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.30
第2計算期間	3.26
第3計算期間	4.04
第4計算期間	4.20
第5計算期間	△1.50
第6計算期間	△5.85
第7計算期間	△4.66
第8計算期間	△8.13
第9計算期間	15.86
第10計算期間	6.60
第11計算期間	△8.15
第12計算期間	3.76
第13計算期間	0.48
第14計算期間	1.39
第15計算期間	1.47
第16計算期間	△9.63
第17計算期間	2.34
第18計算期間	5.73
第19計算期間	△2.24
第20計算期間	1.26

e border="0">収益率(%)第1計算期間6.30第2計算期間3.26第3計算期間4.04第4計算期間4.20第5計算期間△1.50第6計算期間△5.85第7計算期間△4.66第8計算期間△8.13第9計算期間15.86第10計算期間6.60第11計算期間△8.15第12計算期間3.76第13計算期間0.48第14計算期間1.39第15計算期間1.47第16計算期間△9.63第17計算期間2.34第18計算期間5.73第19計算期間△2.24第20計算期間1.26e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2019/05/10 9:12

#19 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.34
第2計算期間	3.56
第3計算期間	15.95
第4計算期間	6.61
第5計算期間	△0.11
第6計算期間	△3.30
第7計算期間	△5.88
第8計算期間	△14.98
第9計算期間	11.59
第10計算期間	0.55
第11計算期間	△4.84
第12計算期間	12.73
第13計算期間	0.36
第14計算期間	△0.21
第15計算期間	4.81
第16計算期間	△12.98
第17計算期間	3.67
第18計算期間	7.17
第19計算期間	0.68
第20計算期間	△1.02

e border="0">収益率(%)第1計算期間6.34第2計算期間3.56第3計算期間15.95第4計算期間6.61第5計算期間△0.11第6計算期間△3.30第7計算期間△5.88第8計算期間△14.98第9計算期間11.59第10計算期間0.55第11計算期間△4.84第12計算期間12.73第13計算期間0.36第14計算期間△0.21第15計算期間4.81第16計算期間△12.98第17計算期間3.67第18計算期間7.17第19計算期間0.68第20計算期間△1.02e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2019/05/10 9:12

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/05/10 9:12

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2019/05/10 9:12

#22 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2019/05/10 9:12

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。
・リートの価格は、当該リートが組入れている不動産等の価値や賃料等に加え、様々な市場環境等の影響を受けます。リートの価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。2019/05/10 9:12

#24 投資制限（連結）

マザーファンド受益証券への投資
マザーファンド受益証券への投資割合は、制限を設けません。2019/05/10 9:12

#25 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑨ないし⑪および⑲に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権2019/05/10 9:12

#26 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 基本方針

2019/05/10 9:12

#27 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">平成31年 2月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	北米ハードアセット・オープン マザーファンド	13,514,140	1.4178	19,161,119	1.4329	19,364,411	96.77

e border="0">国/

2019/05/10 9:12

#28 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">平成31年 2月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	北米ハードアセット・オープン マザーファンド	151,687,092	1.4178	215,061,960	1.4329	217,352,434	99.50

e border="0">国/

2019/05/10 9:12

#29 投資状況-001

(1)【投資状況】

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,364,411	96.77
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	645,912	3.23
純資産総額		20,010,323	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本19,364,41196.77コール・ローン、その他資産

2019/05/10 9:12

#30 投資状況-002

(1)【投資状況】

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	217,352,434	99.50
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,095,600	0.50
純資産総額		218,448,034	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本217,352,43499.50コール・ローン、その他資産

2019/05/10 9:12

#31 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2019/05/10 9:12

#32 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/05/10 9:12

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成30年 2月14日至 平成30年 8月10日	当期自 平成30年 8月11日至 平成31年 2月12日
営業収益
受取利息	1	-
有価証券売買等損益	2,427,944	224,510
為替差損益	△512,873	△254,377
営業収益合計	1,915,072	△29,867
営業費用
支払利息	164	192
受託者報酬	5,593	5,778
委託者報酬	193,549	199,792
その他費用	11,877	1,099
営業費用合計	211,183	206,861
営業利益又は営業損失(△)	1,703,889	△236,728
経常利益又は経常損失(△)	1,703,889	△236,728
当期純利益又は当期純損失(△)	1,703,889	△236,728
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△96	△18,065
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,549,750	△844,888
剰余金増加額又は欠損金減少額	886	53,160
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	886	53,160
剰余金減少額又は欠損金増加額	9	9
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9	9
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△844,888	△1,010,400

2019/05/10 9:12

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/05/10 9:12

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2019/05/10 9:12

#36 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/05/10 9:12

#37 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/05/10 9:12

#38 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.24%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2019/05/10 9:12

#39 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/05/10 9:12

#40 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 5月12日)	1,107,526,148	1,177,297,373	10,000	10,630
第2計算期間末日	(平成26年 8月11日)	1,422,303,471	1,468,525,351	10,001	10,326
第3計算期間末日	(平成26年11月10日)	563,816,526	586,649,457	10,001	10,406
第4計算期間末日	(平成27年 2月10日)	281,685,266	293,572,136	10,000	10,422
第5計算期間末日	(平成27年 5月11日)	184,975,581	184,975,581	9,850	9,850
第6計算期間末日	(平成27年 8月10日)	92,609,996	92,609,996	9,273	9,273
第7計算期間末日	(平成27年11月10日)	68,028,714	68,028,714	8,840	8,840
第8計算期間末日	(平成28年 2月10日)	44,635,984	44,635,984	8,121	8,121
第9計算期間末日	(平成28年 5月10日)	42,465,837	42,465,837	9,409	9,409
第10計算期間末日	(平成28年 8月10日)	45,502,302	45,638,815	10,000	10,030
第11計算期間末日	(平成28年11月10日)	38,248,499	38,248,499	9,185	9,185
第12計算期間末日	(平成29年 2月10日)	35,738,805	35,738,805	9,531	9,531
第13計算期間末日	(平成29年 5月10日)	35,459,329	35,459,329	9,577	9,577
第14計算期間末日	(平成29年 8月10日)	32,870,020	32,870,020	9,711	9,711
第15計算期間末日	(平成29年11月10日)	23,932,899	23,932,899	9,854	9,854
第16計算期間末日	(平成30年 2月13日)	20,728,933	20,728,933	8,905	8,905
第17計算期間末日	(平成30年 5月10日)	21,216,630	21,216,630	9,114	9,114
第18計算期間末日	(平成30年 8月10日)	22,423,903	22,423,903	9,637	9,637
第19計算期間末日	(平成30年11月12日)	20,978,631	20,978,631	9,421	9,421
第20計算期間末日	(平成31年 2月12日)	20,967,757	20,967,757	9,540	9,540
	平成30年 2月末日	20,718,381	―	8,900	―
	3月末日	20,839,812	―	8,952	―
	4月末日	20,745,230	―	8,912	―
	5月末日	21,235,184	―	9,126	―
	6月末日	21,936,343	―	9,427	―
	7月末日	21,951,585	―	9,434	―
	8月末日	22,568,545	―	9,699	―
	9月末日	21,840,040	―	9,386	―
	10月末日	20,654,343	―	9,275	―
	11月末日	20,852,116	―	9,364	―
	12月末日	19,166,287	―	8,721	―
	平成31年 1月末日	20,718,434	―	9,427	―
	2月末日	20,010,323	―	9,581	―

e border="0">純資産総額基準価額

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#41 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 5月12日)	6,776,862,423	7,205,804,154	10,001	10,634
第2計算期間末日	(平成26年 8月11日)	7,334,125,957	7,595,933,443	10,001	10,358
第3計算期間末日	(平成26年11月10日)	2,651,542,007	3,074,697,827	10,001	11,597
第4計算期間末日	(平成27年 2月10日)	4,295,718,771	4,580,517,614	10,000	10,663
第5計算期間末日	(平成27年 5月11日)	4,301,583,179	4,301,583,179	9,989	9,989
第6計算期間末日	(平成27年 8月10日)	2,202,986,617	2,202,986,617	9,659	9,659
第7計算期間末日	(平成27年11月10日)	1,344,650,281	1,344,650,281	9,091	9,091
第8計算期間末日	(平成28年 2月10日)	799,799,405	799,799,405	7,729	7,729
第9計算期間末日	(平成28年 5月10日)	829,925,560	829,925,560	8,625	8,625
第10計算期間末日	(平成28年 8月10日)	728,525,007	728,525,007	8,673	8,673
第11計算期間末日	(平成28年11月10日)	622,594,297	622,594,297	8,253	8,253
第12計算期間末日	(平成29年 2月10日)	589,791,446	589,791,446	9,304	9,304
第13計算期間末日	(平成29年 5月10日)	547,895,794	547,895,794	9,338	9,338
第14計算期間末日	(平成29年 8月10日)	504,231,128	504,231,128	9,318	9,318
第15計算期間末日	(平成29年11月10日)	411,029,954	411,029,954	9,767	9,767
第16計算期間末日	(平成30年 2月13日)	315,761,204	315,761,204	8,499	8,499
第17計算期間末日	(平成30年 5月10日)	312,241,609	312,241,609	8,811	8,811
第18計算期間末日	(平成30年 8月10日)	290,159,423	290,159,423	9,443	9,443
第19計算期間末日	(平成30年11月12日)	226,618,116	226,618,116	9,508	9,508
第20計算期間末日	(平成31年 2月12日)	217,539,243	217,539,243	9,411	9,411
	平成30年 2月末日	305,308,195	―	8,377	―
	3月末日	298,401,070	―	8,343	―
	4月末日	305,118,760	―	8,554	―
	5月末日	292,696,646	―	8,733	―
	6月末日	305,664,022	―	9,150	―
	7月末日	288,456,688	―	9,241	―
	8月末日	248,651,351	―	9,536	―
	9月末日	234,827,109	―	9,432	―
	10月末日	225,380,189	―	9,306	―
	11月末日	224,290,955	―	9,410	―
	12月末日	198,914,824	―	8,556	―
	平成31年 1月末日	213,340,943	―	9,177	―
	2月末日	218,448,034	―	9,503	―

e border="0">純資産総額基準価額

2019/05/10 9:12

#42 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	21,090,413
Ⅱ 負債総額	1,080,090
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,010,323
Ⅳ 発行済口数	20,886,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9581
(10,000口当たり)	(9,581	)

e border="0">Ⅰ 資産総額21,090,413Ⅱ 負債総額1,080,090Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,010,323Ⅳ 発行済口数20,886,387口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9581(10,000口当たり)(9,581)

2019/05/10 9:12

#43 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	218,633,684
Ⅱ 負債総額	185,650
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	218,448,034
Ⅳ 発行済口数	229,880,327	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9503
(10,000口当たり)	(9,503	)

e border="0">Ⅰ 資産総額218,633,684Ⅱ 負債総額185,650Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)218,448,034Ⅳ 発行済口数229,880,327口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9503(10,000口当たり)(9,503)

2019/05/10 9:12

#44 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月11日から5月10日まで、5月11日から8月10日まで、8月11日から11月10日まで、および11月11日から翌年2月10日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
第1期計算期間は信託契約締結日から2014年5月12日までとなります。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2019/05/10 9:12

#45 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,266,748,379	159,268,608	1,107,479,771
第2計算期間	319,731,946	5,000,000	1,422,211,717
第3計算期間	11,457,800	869,893,439	563,776,078
第4計算期間	50,597,757	332,694,438	281,679,397
第5計算期間	3,754,670	97,645,428	187,788,639
第6計算期間	498	87,919,486	99,869,651
第7計算期間	―	22,911,674	76,957,977
第8計算期間	―	21,996,270	54,961,707
第9計算期間	―	9,827,988	45,133,719
第10計算期間	2,454,781	2,083,927	45,504,573
第11計算期間	1,061,948	4,926,263	41,640,258
第12計算期間	―	4,142,749	37,497,509
第13計算期間	―	472,266	37,025,243
第14計算期間	9,998	3,185,367	33,849,874
第15計算期間	―	9,561,483	24,288,391
第16計算期間	―	1,009,708	23,278,683
第17計算期間	―	―	23,278,683
第18計算期間	106	9,998	23,268,791
第19計算期間	205	1,000,000	22,268,996
第20計算期間	―	290,839	21,978,157

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間1,266,748,379159,268,6081,107,479,771第2計算期間319,731,9465,000,0001,422,211,717第3計算期間11,457,800869,893,439563,776,078第4計算期間50,597,757332,694,438281,679,397第5計算期間3,754,67097,645,428187,788,639第6計算期間49887,919,48699,869,651第7計算期間―22,911,67476,957,977第8計算期間―21,996,27054,961,707第9計算期間―9,827,98845,133,719第10計算期間2,454,7812,083,92745,504,573第11計算期間1,061,9484,926,26341,640,258第12計算期間―4,142,74937,497,509第13計算期間―472,26637,025,243第14計算期間9,9983,185,36733,849,874第15計算期間―9,561,48324,288,391第16計算期間―1,009,70823,278,683第17計算期間――23,278,683第18計算期間1069,99823,268,791第19計算期間2051,000,00022,268,996第20計算期間―290,83921,978,157

2019/05/10 9:12

#46 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	8,267,410,249	1,491,079,583	6,776,330,666
第2計算期間	933,525,549	376,313,169	7,333,543,046
第3計算期間	321,343,407	5,003,534,194	2,651,352,259
第4計算期間	2,523,314,114	879,057,876	4,295,608,497
第5計算期間	585,501,473	574,980,499	4,306,129,471
第6計算期間	41,089,918	2,066,463,202	2,280,756,187
第7計算期間	32,714	801,632,285	1,479,156,616
第8計算期間	34,549	444,346,166	1,034,844,999
第9計算期間	―	72,622,216	962,222,783
第10計算期間	―	122,262,480	839,960,303
第11計算期間	―	85,591,596	754,368,707
第12計算期間	466,332	120,913,310	633,921,729
第13計算期間	10,603	47,206,121	586,726,211
第14計算期間	10,823	45,621,421	541,115,613
第15計算期間	―	120,270,864	420,844,749
第16計算期間	―	49,300,335	371,544,414
第17計算期間	―	17,150,795	354,393,619
第18計算期間	215	47,124,456	307,269,378
第19計算期間	1,171	68,916,276	238,354,273
第20計算期間	―	7,209,605	231,144,668

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間8,267,410,2491,491,079,5836,776,330,666第2計算期間933,525,549376,313,1697,333,543,046第3計算期間321,343,4075,003,534,1942,651,352,259第4計算期間2,523,314,114879,057,8764,295,608,497第5計算期間585,501,473574,980,4994,306,129,471第6計算期間41,089,9182,066,463,2022,280,756,187第7計算期間32,714801,632,2851,479,156,616第8計算期間34,549444,346,1661,034,844,999第9計算期間―72,622,216962,222,783第10計算期間―122,262,480839,960,303第11計算期間―85,591,596754,368,707第12計算期間466,332120,913,310633,921,729第13計算期間10,60347,206,121586,726,211第14計算期間10,82345,621,421541,115,613第15計算期間―120,270,864420,844,749第16計算期間―49,300,335371,544,414第17計算期間―17,150,795354,393,619第18計算期間21547,124,456307,269,378第19計算期間1,17168,916,276238,354,273第20計算期間―7,209,605231,144,668

2019/05/10 9:12

#47 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2019/05/10 9:12

#48 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2019/05/10 9:12

#49 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2019/05/10 9:12

#50 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは、マザーファンドの運用の指図に関する権限を、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2019/05/10 9:12

#51 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2019/05/10 9:12

#52 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="653" height="879" alt="">2019/05/10 9:12

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

北米ハードアセット・オープン マザーファンド
純資産額計算書

2019/05/10 9:12

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表

北米ハードアセット・オープン マザーファンド
貸借対照表

2019/05/10 9:12

#55 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

北米ハードアセット・オープン マザーファンド
投資状況

2019/05/10 9:12