有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

【提出】: 2019/05/10 9:12
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【項目】: 60項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 5月12日)	1,107,526,148	1,177,297,373	10,000	10,630
第2計算期間末日	(平成26年 8月11日)	1,422,303,471	1,468,525,351	10,001	10,326
第3計算期間末日	(平成26年11月10日)	563,816,526	586,649,457	10,001	10,406
第4計算期間末日	(平成27年 2月10日)	281,685,266	293,572,136	10,000	10,422
第5計算期間末日	(平成27年 5月11日)	184,975,581	184,975,581	9,850	9,850
第6計算期間末日	(平成27年 8月10日)	92,609,996	92,609,996	9,273	9,273
第7計算期間末日	(平成27年11月10日)	68,028,714	68,028,714	8,840	8,840
第8計算期間末日	(平成28年 2月10日)	44,635,984	44,635,984	8,121	8,121
第9計算期間末日	(平成28年 5月10日)	42,465,837	42,465,837	9,409	9,409
第10計算期間末日	(平成28年 8月10日)	45,502,302	45,638,815	10,000	10,030
第11計算期間末日	(平成28年11月10日)	38,248,499	38,248,499	9,185	9,185
第12計算期間末日	(平成29年 2月10日)	35,738,805	35,738,805	9,531	9,531
第13計算期間末日	(平成29年 5月10日)	35,459,329	35,459,329	9,577	9,577
第14計算期間末日	(平成29年 8月10日)	32,870,020	32,870,020	9,711	9,711
第15計算期間末日	(平成29年11月10日)	23,932,899	23,932,899	9,854	9,854
第16計算期間末日	(平成30年 2月13日)	20,728,933	20,728,933	8,905	8,905
第17計算期間末日	(平成30年 5月10日)	21,216,630	21,216,630	9,114	9,114
第18計算期間末日	(平成30年 8月10日)	22,423,903	22,423,903	9,637	9,637
第19計算期間末日	(平成30年11月12日)	20,978,631	20,978,631	9,421	9,421
第20計算期間末日	(平成31年 2月12日)	20,967,757	20,967,757	9,540	9,540
	平成30年 2月末日	20,718,381	―	8,900	―
	3月末日	20,839,812	―	8,952	―
	4月末日	20,745,230	―	8,912	―
	5月末日	21,235,184	―	9,126	―
	6月末日	21,936,343	―	9,427	―
	7月末日	21,951,585	―	9,434	―
	8月末日	22,568,545	―	9,699	―
	9月末日	21,840,040	―	9,386	―
	10月末日	20,654,343	―	9,275	―
	11月末日	20,852,116	―	9,364	―
	12月末日	19,166,287	―	8,721	―
	平成31年 1月末日	20,718,434	―	9,427	―
	2月末日	20,010,323	―	9,581	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

開示資料

決算