有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 1,177,297,373 1,107,526,148 | (分配付) (分配落) | 10,630 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 1,468,525,351 1,422,303,471 | (分配付) (分配落) | 10,326 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年11月10日) | 586,649,457 563,816,526 | (分配付) (分配落) | 10,406 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 2月10日) | 293,572,136 281,685,266 | (分配付) (分配落) | 10,422 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 184,975,581 184,975,581 | (分配付) (分配落) | 9,850 9,850 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 92,609,996 92,609,996 | (分配付) (分配落) | 9,273 9,273 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年11月10日) | 68,028,714 68,028,714 | (分配付) (分配落) | 8,840 8,840 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年 2月10日) | 44,635,984 44,635,984 | (分配付) (分配落) | 8,121 8,121 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 5月10日) | 42,465,837 42,465,837 | (分配付) (分配落) | 9,409 9,409 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年 8月10日) | 45,638,815 45,502,302 | (分配付) (分配落) | 10,030 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 8月末日 | 83,844,105 | 9,004 | ||
| 9月末日 | 67,299,044 | 8,478 | ||
| 10月末日 | 71,191,687 | 9,238 | ||
| 11月末日 | 60,577,398 | 8,846 | ||
| 12月末日 | 57,799,287 | 8,807 | ||
| 平成28年 1月末日 | 46,250,921 | 8,415 | ||
| 2月末日 | 46,998,571 | 8,551 | ||
| 3月末日 | 49,051,355 | 9,242 | ||
| 4月末日 | 43,924,309 | 9,331 | ||
| 5月末日 | 42,076,592 | 9,323 | ||
| 6月末日 | 42,275,536 | 9,820 | ||
| 7月末日 | 45,489,794 | 10,007 | ||
| 8月末日 | 43,650,066 | 9,809 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
