有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 1,107,526,148 | 1,177,297,373 | 10,000 | 10,630 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 1,422,303,471 | 1,468,525,351 | 10,001 | 10,326 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 563,816,526 | 586,649,457 | 10,001 | 10,406 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 2月10日) | 281,685,266 | 293,572,136 | 10,000 | 10,422 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 184,975,581 | 184,975,581 | 9,850 | 9,850 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 92,609,996 | 92,609,996 | 9,273 | 9,273 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 68,028,714 | 68,028,714 | 8,840 | 8,840 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年 2月10日) | 44,635,984 | 44,635,984 | 8,121 | 8,121 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 5月10日) | 42,465,837 | 42,465,837 | 9,409 | 9,409 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 45,502,302 | 45,638,815 | 10,000 | 10,030 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 38,248,499 | 38,248,499 | 9,185 | 9,185 |
| 第12計算期間末日 | (平成29年 2月10日) | 35,738,805 | 35,738,805 | 9,531 | 9,531 |
| 第13計算期間末日 | (平成29年 5月10日) | 35,459,329 | 35,459,329 | 9,577 | 9,577 |
| 第14計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 32,870,020 | 32,870,020 | 9,711 | 9,711 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 23,932,899 | 23,932,899 | 9,854 | 9,854 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 20,728,933 | 20,728,933 | 8,905 | 8,905 |
| 平成29年 2月末日 | 36,663,434 | ― | 9,778 | ― | |
| 3月末日 | 35,577,795 | ― | 9,609 | ― | |
| 4月末日 | 35,968,633 | ― | 9,715 | ― | |
| 5月末日 | 35,555,631 | ― | 9,603 | ― | |
| 6月末日 | 33,030,940 | ― | 9,673 | ― | |
| 7月末日 | 32,990,520 | ― | 9,746 | ― | |
| 8月末日 | 30,969,168 | ― | 9,723 | ― | |
| 9月末日 | 30,930,699 | ― | 9,711 | ― | |
| 10月末日 | 28,521,104 | ― | 9,604 | ― | |
| 11月末日 | 23,762,531 | ― | 9,783 | ― | |
| 12月末日 | 23,630,956 | ― | 9,733 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 21,637,697 | ― | 9,295 | ― | |
| 2月末日 | 20,718,381 | ― | 8,900 | ― | |
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