有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

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【提出】
2019/05/10 9:12
【資料】
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【項目】
60項目

平成31年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額21,090,413
Ⅱ 負債総額1,080,090
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,010,323
Ⅳ 発行済口数20,886,387口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9581
(10,000口当たり)(9,581)

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