有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

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【提出】
2016/11/08 9:53
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
平成28年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額44,939,452
Ⅱ 負 債 総 額1,289,386
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,650,066
Ⅳ 発 行 済 口 数44,499,520口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9809
( 1万口当たり 9,809		)

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