有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

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【提出】
2018/11/09 9:03
【資料】
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【項目】
60項目

平成30年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額22,687,930
Ⅱ 負債総額119,385
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,568,545
Ⅳ 発行済口数23,268,892口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9699
(10,000口当たり)(9,699)

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