有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

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【提出】
2017/05/09 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
平成29年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額36,729,179
Ⅱ 負 債 総 額65,745
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,663,434
Ⅳ 発 行 済 口 数37,497,509口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9778
( 1万口当たり 9,778		)

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