有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

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【提出】
2017/11/09 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
平成29年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額31,180,219
Ⅱ 負 債 総 額211,051
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,969,168
Ⅳ 発 行 済 口 数31,849,874口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9723
( 1万口当たり 9,723		)

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