有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

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【提出】
2018/05/11 9:13
【資料】
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【項目】
60項目

平成30年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額20,742,914
Ⅱ 負債総額24,533
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,718,381
Ⅳ 発行済口数23,278,683口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8900
(10,000口当たり)(8,900)

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