有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 716,709,914 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,686,874 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 710,023,040 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 822,365,600 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8634 ( 1万口当たり 8,634 | ) |
<参考>「北米ハードアセット・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,152,876,678 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 12,850,615 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,140,026,063 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 918,774,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2408 ( 1万口当たり 12,408 | ) |
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