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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

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【提出】: 2018/11/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

平成30年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	260,921,019
Ⅱ 負債総額	12,269,668
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	248,651,351
Ⅳ 発行済口数	260,758,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9536
(10,000口当たり)	(9,536	)

開示資料

決算

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