有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 586,930,213 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 559,767 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 586,370,446 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 620,277,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9453 ( 1万口当たり 9,453 | ) |
<参考>「北米ハードアセット・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 933,363,119 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,561,820 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 927,801,299 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 676,244,407 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3720 ( 1万口当たり 13,720 | ) |
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