有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 7,205,804,154 6,776,862,423 | (分配付) (分配落) | 10,634 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 7,595,933,443 7,334,125,957 | (分配付) (分配落) | 10,358 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年11月10日) | 3,074,697,827 2,651,542,007 | (分配付) (分配落) | 11,597 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 2月10日) | 4,580,517,614 4,295,718,771 | (分配付) (分配落) | 10,663 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 4,301,583,179 4,301,583,179 | (分配付) (分配落) | 9,989 9,989 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 2,202,986,617 2,202,986,617 | (分配付) (分配落) | 9,659 9,659 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年11月10日) | 1,344,650,281 1,344,650,281 | (分配付) (分配落) | 9,091 9,091 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年 2月10日) | 799,799,405 799,799,405 | (分配付) (分配落) | 7,729 7,729 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 4,502,226,444 | 9,916 | ||
| 3月末日 | 4,496,381,922 | 10,205 | ||
| 4月末日 | 4,339,143,900 | 10,015 | ||
| 5月末日 | 3,872,560,732 | 10,183 | ||
| 6月末日 | 2,944,662,624 | 9,596 | ||
| 7月末日 | 2,380,341,821 | 9,748 | ||
| 8月末日 | 1,785,957,342 | 9,118 | ||
| 9月末日 | 1,475,934,950 | 8,468 | ||
| 10月末日 | 1,396,030,960 | 9,349 | ||
| 11月末日 | 1,219,475,832 | 9,060 | ||
| 12月末日 | 1,025,800,821 | 8,828 | ||
| 平成28年 1月末日 | 912,864,024 | 8,421 | ||
| 2月末日 | 818,987,684 | 8,106 | ||
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