有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 6,776,862,423 | 7,205,804,154 | 10,001 | 10,634 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 7,334,125,957 | 7,595,933,443 | 10,001 | 10,358 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 2,651,542,007 | 3,074,697,827 | 10,001 | 11,597 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 2月10日) | 4,295,718,771 | 4,580,517,614 | 10,000 | 10,663 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 4,301,583,179 | 4,301,583,179 | 9,989 | 9,989 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 2,202,986,617 | 2,202,986,617 | 9,659 | 9,659 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 1,344,650,281 | 1,344,650,281 | 9,091 | 9,091 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年 2月10日) | 799,799,405 | 799,799,405 | 7,729 | 7,729 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 5月10日) | 829,925,560 | 829,925,560 | 8,625 | 8,625 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 728,525,007 | 728,525,007 | 8,673 | 8,673 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 622,594,297 | 622,594,297 | 8,253 | 8,253 |
| 第12計算期間末日 | (平成29年 2月10日) | 589,791,446 | 589,791,446 | 9,304 | 9,304 |
| 第13計算期間末日 | (平成29年 5月10日) | 547,895,794 | 547,895,794 | 9,338 | 9,338 |
| 第14計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 504,231,128 | 504,231,128 | 9,318 | 9,318 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 411,029,954 | 411,029,954 | 9,767 | 9,767 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 315,761,204 | 315,761,204 | 8,499 | 8,499 |
| 平成29年 2月末日 | 586,370,446 | ― | 9,453 | ― | |
| 3月末日 | 570,361,913 | ― | 9,265 | ― | |
| 4月末日 | 547,562,546 | ― | 9,278 | ― | |
| 5月末日 | 532,948,383 | ― | 9,169 | ― | |
| 6月末日 | 520,704,629 | ― | 9,376 | ― | |
| 7月末日 | 511,647,003 | ― | 9,391 | ― | |
| 8月末日 | 497,842,356 | ― | 9,364 | ― | |
| 9月末日 | 451,993,882 | ― | 9,579 | ― | |
| 10月末日 | 399,318,555 | ― | 9,466 | ― | |
| 11月末日 | 384,106,415 | ― | 9,572 | ― | |
| 12月末日 | 374,785,851 | ― | 9,651 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 333,086,637 | ― | 8,919 | ― | |
| 2月末日 | 305,308,195 | ― | 8,377 | ― | |
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