有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

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【提出】: 2018/11/09 9:03
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【項目】: 60項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 5月12日)	6,776,862,423	7,205,804,154	10,001	10,634
第2計算期間末日	(平成26年 8月11日)	7,334,125,957	7,595,933,443	10,001	10,358
第3計算期間末日	(平成26年11月10日)	2,651,542,007	3,074,697,827	10,001	11,597
第4計算期間末日	(平成27年 2月10日)	4,295,718,771	4,580,517,614	10,000	10,663
第5計算期間末日	(平成27年 5月11日)	4,301,583,179	4,301,583,179	9,989	9,989
第6計算期間末日	(平成27年 8月10日)	2,202,986,617	2,202,986,617	9,659	9,659
第7計算期間末日	(平成27年11月10日)	1,344,650,281	1,344,650,281	9,091	9,091
第8計算期間末日	(平成28年 2月10日)	799,799,405	799,799,405	7,729	7,729
第9計算期間末日	(平成28年 5月10日)	829,925,560	829,925,560	8,625	8,625
第10計算期間末日	(平成28年 8月10日)	728,525,007	728,525,007	8,673	8,673
第11計算期間末日	(平成28年11月10日)	622,594,297	622,594,297	8,253	8,253
第12計算期間末日	(平成29年 2月10日)	589,791,446	589,791,446	9,304	9,304
第13計算期間末日	(平成29年 5月10日)	547,895,794	547,895,794	9,338	9,338
第14計算期間末日	(平成29年 8月10日)	504,231,128	504,231,128	9,318	9,318
第15計算期間末日	(平成29年11月10日)	411,029,954	411,029,954	9,767	9,767
第16計算期間末日	(平成30年 2月13日)	315,761,204	315,761,204	8,499	8,499
第17計算期間末日	(平成30年 5月10日)	312,241,609	312,241,609	8,811	8,811
第18計算期間末日	(平成30年 8月10日)	290,159,423	290,159,423	9,443	9,443
	平成29年 8月末日	497,842,356	―	9,364	―
	9月末日	451,993,882	―	9,579	―
	10月末日	399,318,555	―	9,466	―
	11月末日	384,106,415	―	9,572	―
	12月末日	374,785,851	―	9,651	―
	平成30年 1月末日	333,086,637	―	8,919	―
	2月末日	305,308,195	―	8,377	―
	3月末日	298,401,070	―	8,343	―
	4月末日	305,118,760	―	8,554	―
	5月末日	292,696,646	―	8,733	―
	6月末日	305,664,022	―	9,150	―
	7月末日	288,456,688	―	9,241	―
	8月末日	248,651,351	―	9,536	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

開示資料

決算