有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月19日-平成28年3月18日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 7月18日) | 40,573,241,909 40,187,391,178 | (分配付) (分配落) | 9,990 9,895 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 8月18日) | 44,742,585,673 44,311,828,852 | (分配付) (分配落) | 9,868 9,773 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 47,946,942,471 47,483,742,891 | (分配付) (分配落) | 9,834 9,739 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年10月20日) | 47,548,444,703 47,071,934,421 | (分配付) (分配落) | 9,480 9,385 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年11月18日) | 45,687,893,802 45,230,479,006 | (分配付) (分配落) | 9,489 9,394 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年12月18日) | 40,368,270,514 39,944,873,780 | (分配付) (分配落) | 9,058 8,963 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 38,628,875,594 38,226,898,947 | (分配付) (分配落) | 9,129 9,034 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 2月18日) | 37,235,386,253 36,857,273,210 | (分配付) (分配落) | 9,355 9,260 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 3月18日) | 35,619,942,132 35,261,953,912 | (分配付) (分配落) | 9,453 9,358 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 34,153,016,983 33,809,425,646 | (分配付) (分配落) | 9,443 9,348 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年 5月18日) | 32,956,421,654 32,627,405,744 | (分配付) (分配落) | 9,516 9,421 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年 6月18日) | 29,033,969,497 28,744,090,886 | (分配付) (分配落) | 9,515 9,420 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 27,013,130,062 26,743,418,257 | (分配付) (分配落) | 9,515 9,420 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 8月18日) | 24,883,068,196 24,629,367,371 | (分配付) (分配落) | 9,318 9,223 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 9月18日) | 22,725,458,167 22,489,037,722 | (分配付) (分配落) | 9,132 9,037 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年10月19日) | 21,270,060,376 21,043,520,773 | (分配付) (分配落) | 8,920 8,825 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年11月18日) | 20,420,003,139 20,202,974,473 | (分配付) (分配落) | 8,938 8,843 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年12月18日) | 17,446,770,571 17,249,163,753 | (分配付) (分配落) | 8,388 8,293 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年 1月18日) | 15,460,721,963 15,271,465,862 | (分配付) (分配落) | 7,761 7,666 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年 2月18日) | 14,277,494,784 14,095,041,820 | (分配付) (分配落) | 7,434 7,339 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成28年 3月18日) | 14,118,422,039 13,941,126,543 | (分配付) (分配落) | 7,565 7,470 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 34,476,587,107 | 9,339 | ||
| 4月末日 | 33,347,546,726 | 9,389 | ||
| 5月末日 | 31,200,224,999 | 9,501 | ||
| 6月末日 | 27,798,390,034 | 9,417 | ||
| 7月末日 | 26,057,863,080 | 9,398 | ||
| 8月末日 | 23,266,940,507 | 9,051 | ||
| 9月末日 | 21,712,560,894 | 8,864 | ||
| 10月末日 | 21,146,000,818 | 8,948 | ||
| 11月末日 | 19,766,713,765 | 8,780 | ||
| 12月末日 | 16,593,325,349 | 8,154 | ||
| 平成28年 1月末日 | 15,138,416,120 | 7,717 | ||
| 2月末日 | 14,075,104,865 | 7,360 | ||
| 3月末日 | 14,097,644,626 | 7,586 | ||
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