有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 7月18日) | 40,573,241,909 40,187,391,178 | (分配付) (分配落) | 9,990 9,895 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 8月18日) | 44,742,585,673 44,311,828,852 | (分配付) (分配落) | 9,868 9,773 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 47,946,942,471 47,483,742,891 | (分配付) (分配落) | 9,834 9,739 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年10月20日) | 47,548,444,703 47,071,934,421 | (分配付) (分配落) | 9,480 9,385 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年11月18日) | 45,687,893,802 45,230,479,006 | (分配付) (分配落) | 9,489 9,394 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年12月18日) | 40,368,270,514 39,944,873,780 | (分配付) (分配落) | 9,058 8,963 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 38,628,875,594 38,226,898,947 | (分配付) (分配落) | 9,129 9,034 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 2月18日) | 37,235,386,253 36,857,273,210 | (分配付) (分配落) | 9,355 9,260 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 3月18日) | 35,619,942,132 35,261,953,912 | (分配付) (分配落) | 9,453 9,358 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 34,153,016,983 33,809,425,646 | (分配付) (分配落) | 9,443 9,348 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年 5月18日) | 32,956,421,654 32,627,405,744 | (分配付) (分配落) | 9,516 9,421 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年 6月18日) | 29,033,969,497 28,744,090,886 | (分配付) (分配落) | 9,515 9,420 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 27,013,130,062 26,743,418,257 | (分配付) (分配落) | 9,515 9,420 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 8月18日) | 24,883,068,196 24,629,367,371 | (分配付) (分配落) | 9,318 9,223 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 9月18日) | 22,725,458,167 22,489,037,722 | (分配付) (分配落) | 9,132 9,037 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年10月19日) | 21,270,060,376 21,043,520,773 | (分配付) (分配落) | 8,920 8,825 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年11月18日) | 20,420,003,139 20,202,974,473 | (分配付) (分配落) | 8,938 8,843 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年12月18日) | 17,446,770,571 17,249,163,753 | (分配付) (分配落) | 8,388 8,293 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年 1月18日) | 15,460,721,963 15,271,465,862 | (分配付) (分配落) | 7,761 7,666 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年 2月18日) | 14,277,494,784 14,095,041,820 | (分配付) (分配落) | 7,434 7,339 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成28年 3月18日) | 14,118,422,039 13,941,126,543 | (分配付) (分配落) | 7,565 7,470 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成28年 4月18日) | 13,690,318,899 13,515,835,004 | (分配付) (分配落) | 7,454 7,359 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成28年 5月18日) | 13,699,228,157 13,526,373,877 | (分配付) (分配落) | 7,529 7,434 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 12,816,137,502 12,647,615,236 | (分配付) (分配落) | 7,225 7,130 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 7月19日) | 12,396,412,014 12,233,659,614 | (分配付) (分配落) | 7,236 7,141 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 8月18日) | 11,661,486,912 11,503,454,869 | (分配付) (分配落) | 7,010 6,915 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 11,398,428,859 11,245,224,903 | (分配付) (分配落) | 7,068 6,973 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年10月18日) | 11,166,375,234 11,017,852,674 | (分配付) (分配落) | 7,142 7,047 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年11月18日) | 10,847,600,087 10,704,217,756 | (分配付) (分配落) | 7,187 7,092 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年12月19日) | 10,537,591,850 10,401,236,650 | (分配付) (分配落) | 7,342 7,247 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成29年 1月18日) | 9,764,392,259 9,634,684,326 | (分配付) (分配落) | 7,152 7,057 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 9,531,657,424 9,405,365,492 | (分配付) (分配落) | 7,170 7,075 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 9,128,182,724 9,006,618,032 | (分配付) (分配落) | 7,133 7,038 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成29年 4月18日) | 8,680,881,569 8,562,031,383 | (分配付) (分配落) | 6,939 6,844 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成29年 5月18日) | 8,364,729,713 8,250,117,736 | (分配付) (分配落) | 6,933 6,838 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成29年 6月19日) | 7,960,952,082 7,850,598,626 | (分配付) (分配落) | 6,853 6,758 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成29年 7月18日) | 7,523,755,705 7,417,790,598 | (分配付) (分配落) | 6,745 6,650 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成29年 8月18日) | 6,995,559,153 6,893,808,649 | (分配付) (分配落) | 6,531 6,436 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成29年 9月19日) | 6,822,069,736 6,722,282,344 | (分配付) (分配落) | 6,495 6,400 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 11,213,889,159 | 7,043 | ||
| 10月末日 | 10,973,669,584 | 7,095 | ||
| 11月末日 | 10,568,823,293 | 7,172 | ||
| 12月末日 | 10,030,053,602 | 7,185 | ||
| 平成29年 1月末日 | 9,655,774,974 | 7,150 | ||
| 2月末日 | 9,329,136,250 | 7,089 | ||
| 3月末日 | 8,836,808,230 | 6,988 | ||
| 4月末日 | 8,635,394,838 | 6,948 | ||
| 5月末日 | 8,105,706,556 | 6,852 | ||
| 6月末日 | 7,746,910,601 | 6,750 | ||
| 7月末日 | 7,224,985,958 | 6,599 | ||
| 8月末日 | 6,842,145,378 | 6,444 | ||
| 9月末日 | 6,673,877,776 | 6,444 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
