有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 7月18日) | 40,187,391,178 | 40,573,241,909 | 9,895 | 9,990 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 44,311,828,852 | 44,742,585,673 | 9,773 | 9,868 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 9月18日) | 47,483,742,891 | 47,946,942,471 | 9,739 | 9,834 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 47,071,934,421 | 47,548,444,703 | 9,385 | 9,480 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年11月18日) | 45,230,479,006 | 45,687,893,802 | 9,394 | 9,489 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年12月18日) | 39,944,873,780 | 40,368,270,514 | 8,963 | 9,058 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 38,226,898,947 | 38,628,875,594 | 9,034 | 9,129 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 2月18日) | 36,857,273,210 | 37,235,386,253 | 9,260 | 9,355 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 3月18日) | 35,261,953,912 | 35,619,942,132 | 9,358 | 9,453 |
| 第10計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 33,809,425,646 | 34,153,016,983 | 9,348 | 9,443 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 32,627,405,744 | 32,956,421,654 | 9,421 | 9,516 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 6月18日) | 28,744,090,886 | 29,033,969,497 | 9,420 | 9,515 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 26,743,418,257 | 27,013,130,062 | 9,420 | 9,515 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 8月18日) | 24,629,367,371 | 24,883,068,196 | 9,223 | 9,318 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 9月18日) | 22,489,037,722 | 22,725,458,167 | 9,037 | 9,132 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 21,043,520,773 | 21,270,060,376 | 8,825 | 8,920 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年11月18日) | 20,202,974,473 | 20,420,003,139 | 8,843 | 8,938 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年12月18日) | 17,249,163,753 | 17,446,770,571 | 8,293 | 8,388 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 15,271,465,862 | 15,460,721,963 | 7,666 | 7,761 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 2月18日) | 14,095,041,820 | 14,277,494,784 | 7,339 | 7,434 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 13,941,126,543 | 14,118,422,039 | 7,470 | 7,565 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 13,515,835,004 | 13,690,318,899 | 7,359 | 7,454 |
| 第23計算期間末日 | (平成28年 5月18日) | 13,526,373,877 | 13,699,228,157 | 7,434 | 7,529 |
| 第24計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 12,647,615,236 | 12,816,137,502 | 7,130 | 7,225 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 12,233,659,614 | 12,396,412,014 | 7,141 | 7,236 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 8月18日) | 11,503,454,869 | 11,661,486,912 | 6,915 | 7,010 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 11,245,224,903 | 11,398,428,859 | 6,973 | 7,068 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年10月18日) | 11,017,852,674 | 11,166,375,234 | 7,047 | 7,142 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年11月18日) | 10,704,217,756 | 10,847,600,087 | 7,092 | 7,187 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 10,401,236,650 | 10,537,591,850 | 7,247 | 7,342 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年 1月18日) | 9,634,684,326 | 9,764,392,259 | 7,057 | 7,152 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 9,405,365,492 | 9,531,657,424 | 7,075 | 7,170 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 9,006,618,032 | 9,128,182,724 | 7,038 | 7,133 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年 4月18日) | 8,562,031,383 | 8,680,881,569 | 6,844 | 6,939 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年 5月18日) | 8,250,117,736 | 8,364,729,713 | 6,838 | 6,933 |
| 第36計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 7,850,598,626 | 7,960,952,082 | 6,758 | 6,853 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 7,417,790,598 | 7,523,755,705 | 6,650 | 6,745 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 8月18日) | 6,893,808,649 | 6,995,559,153 | 6,436 | 6,531 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 6,722,282,344 | 6,822,069,736 | 6,400 | 6,495 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年10月18日) | 6,458,647,575 | 6,554,620,231 | 6,393 | 6,488 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 6,155,252,329 | 6,247,972,212 | 6,307 | 6,402 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 5,829,136,563 | 5,917,107,900 | 6,295 | 6,390 |
| 第43計算期間末日 | (平成30年 1月18日) | 5,446,713,786 | 5,530,855,557 | 6,150 | 6,245 |
| 第44計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 4,933,667,124 | 5,013,913,661 | 5,841 | 5,936 |
| 第45計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 4,765,923,846 | 4,843,998,592 | 5,799 | 5,894 |
| 第46計算期間末日 | (平成30年 4月18日) | 4,660,288,006 | 4,736,916,185 | 5,778 | 5,873 |
| 第47計算期間末日 | (平成30年 5月18日) | 4,575,136,372 | 4,650,904,742 | 5,736 | 5,831 |
| 第48計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 4,446,160,013 | 4,520,507,348 | 5,681 | 5,776 |
| 第49計算期間末日 | (平成30年 7月18日) | 4,258,324,835 | 4,330,332,042 | 5,618 | 5,713 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 4,085,380,203 | 4,155,666,605 | 5,522 | 5,617 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 3,970,226,682 | 4,038,891,095 | 5,493 | 5,588 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年10月18日) | 3,831,248,803 | 3,898,760,145 | 5,391 | 5,486 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 3,710,875,592 | 3,777,860,805 | 5,263 | 5,358 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年12月18日) | 3,585,809,444 | 3,651,782,461 | 5,164 | 5,259 |
| 第55計算期間末日 | (平成31年 1月18日) | 3,269,586,458 | 3,332,427,363 | 4,943 | 5,038 |
| 第56計算期間末日 | (平成31年 2月18日) | 3,293,681,244 | 3,336,602,565 | 4,988 | 5,053 |
| 第57計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 3,218,971,160 | 3,261,052,625 | 4,972 | 5,037 |
| 第58計算期間末日 | (平成31年 4月18日) | 3,172,458,603 | 3,213,709,924 | 4,999 | 5,064 |
| 第59計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 3,069,021,030 | 3,109,991,433 | 4,869 | 4,934 |
| 第60計算期間末日 | (令和 1年 6月18日) | 3,007,611,345 | 3,048,385,403 | 4,795 | 4,860 |
| 第61計算期間末日 | (令和 1年 7月18日) | 2,921,188,042 | 2,961,190,850 | 4,747 | 4,812 |
| 第62計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 2,776,945,312 | 2,816,278,824 | 4,589 | 4,654 |
| 第63計算期間末日 | (令和 1年 9月18日) | 2,784,318,267 | 2,823,451,361 | 4,625 | 4,690 |
| 平成30年 9月末日 | 3,946,144,435 | ― | 5,513 | ― | |
| 10月末日 | 3,800,170,055 | ― | 5,374 | ― | |
| 11月末日 | 3,687,443,244 | ― | 5,254 | ― | |
| 12月末日 | 3,331,317,054 | ― | 5,005 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,292,486,470 | ― | 4,993 | ― | |
| 2月末日 | 3,263,130,716 | ― | 5,004 | ― | |
| 3月末日 | 3,199,804,333 | ― | 4,959 | ― | |
| 4月末日 | 3,167,346,666 | ― | 4,990 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 3,054,280,531 | ― | 4,845 | ― | |
| 6月末日 | 3,002,730,248 | ― | 4,786 | ― | |
| 7月末日 | 2,919,867,703 | ― | 4,765 | ― | |
| 8月末日 | 2,796,837,085 | ― | 4,626 | ― | |
| 9月末日 | 2,764,309,375 | ― | 4,619 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
