US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)、US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジありコース(年2回決算型)、US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)、US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジなしコース(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月18日 | 2015年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,737,520 | 4,425,567 |
| 投資信託受益証券 | 324,658,247 | 165,684,995 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,005 |
| 未収入金 | － | 18,400,000 |
| 未収利息 | 10 | 6 |
| 流動資産計 | 332,405,781 | 188,520,573 |
| 資産の部合計 | 332,405,781 | 188,520,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 873,701 | 449,508 |
| 未払解約金 | － | 18,759,301 |
| 未払受託者報酬 | 8,305 | 5,137 |
| 未払委託者報酬 | 276,822 | 171,166 |
| その他未払費用 | 1,100 | 679 |
| 流動負債計 | 1,159,928 | 19,385,791 |
| 負債の部合計 | 1,159,928 | 19,385,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,480,463 | 179,803,303 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,234,610 | -10,668,521 |
| （分配準備積立金） | 7,364,463 | 7,155,254 |
| 元本等合計 | 331,245,853 | 169,134,782 |
| 純資産の部合計 | 331,245,853 | 169,134,782 |
| 負債・純資産合計 | 332,405,781 | 188,520,573 |
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