US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)、US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジありコース(年2回決算型)、US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)、US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジなしコース(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月18日 | 2016年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,879,664 |
| コール・ローン | 4,425,567 | 133,245 |
| 投資信託受益証券 | 165,684,995 | 83,477,168 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,006 |
| 未収入金 | 18,400,000 | － |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 188,520,573 | 85,500,083 |
| 資産の部合計 | 188,520,573 | 85,500,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 449,508 | 249,763 |
| 未払解約金 | 18,759,301 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,137 | 2,146 |
| 未払委託者報酬 | 171,166 | 71,575 |
| その他未払費用 | 679 | 273 |
| 流動負債計 | 19,385,791 | 323,757 |
| 負債の部合計 | 19,385,791 | 323,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,803,303 | 99,905,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,668,521 | -14,729,131 |
| （分配準備積立金） | 7,155,254 | 7,250,971 |
| 元本等合計 | 169,134,782 | 85,176,326 |
| 純資産の部合計 | 169,134,782 | 85,176,326 |
| 負債・純資産合計 | 188,520,573 | 85,500,083 |
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