US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)、US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジありコース(年2回決算型)、US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)、US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジなしコース(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月18日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,879,664 | － |
| コール・ローン | 133,245 | 2,273,132 |
| 投資信託受益証券 | 83,477,168 | 93,700,864 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,003 |
| 流動資産計 | 85,500,083 | 95,983,999 |
| 資産の部合計 | 85,500,083 | 95,983,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,146 | 2,808 |
| 未払委託者報酬 | 71,575 | 93,633 |
| その他未払費用 | 273 | 368 |
| 流動負債計 | 323,757 | 366,817 |
| 未払利息 | － | 3 |
| 未払収益分配金 | 249,763 | 270,005 |
| 負債の部合計 | 323,757 | 366,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,905,457 | 108,002,331 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,729,131 | -12,385,149 |
| （分配準備積立金） | 7,250,971 | 10,238,501 |
| 元本等合計 | 85,176,326 | 95,617,182 |
| 純資産の部合計 | 85,176,326 | 95,617,182 |
| 負債・純資産合計 | 85,500,083 | 95,983,999 |
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