US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)、US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジありコース(年2回決算型)、US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)、US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジなしコース(年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2018/12/17 9:10

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2018/12/17 9:10

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2018/12/17 9:10

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2018/12/17 9:10

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2018/12/17 9:10

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年4月22日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継2018/12/17 9:10

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

2018/12/17 9:10

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/12/17 9:10

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2018/12/17 9:10

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1124%(税抜1.0300%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2018/12/17 9:10

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
2019年3月18日まで(2014年4月22日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2018/12/17 9:10

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2018/12/17 9:10

#13 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	25円
第2計算期間	25円
第3計算期間	25円
第4計算期間	25円
第5計算期間	25円
第6計算期間	25円
第7計算期間	25円
第8計算期間	25円
第9計算期間	25円
第10計算期間	25円
第11計算期間	25円
第12計算期間	25円
第13計算期間	25円
第14計算期間	25円
第15計算期間	25円
第16計算期間	25円
第17計算期間	25円
第18計算期間	25円
第19計算期間	25円
第20計算期間	25円
第21計算期間	25円
第22計算期間	25円
第23計算期間	25円
第24計算期間	25円
第25計算期間	25円
第26計算期間	25円
第27計算期間	25円
第28計算期間	25円
第29計算期間	25円
第30計算期間	25円
第31計算期間	25円
第32計算期間	25円
第33計算期間	25円
第34計算期間	25円
第35計算期間	25円
第36計算期間	25円
第37計算期間	25円
第38計算期間	25円
第39計算期間	25円
第40計算期間	25円
第41計算期間	25円
第42計算期間	25円
第43計算期間	25円
第44計算期間	25円
第45計算期間	25円
第46計算期間	25円
第47計算期間	25円
第48計算期間	25円
第49計算期間	25円
第50計算期間	25円
第51計算期間	25円

2018/12/17 9:10

#14 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円

2018/12/17 9:10

#15 分配の推移-004

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	10円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円

2018/12/17 9:10

#16 分配方針（連結）

(4)【分配方針】
① 収益分配方針

2018/12/17 9:10

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2018/12/17 9:10

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年 5月31日	臨時報告書
2018年 6月18日	有価証券届出書
2018年 6月18日	有価証券報告書
2018年 8月31日	臨時報告書

2018/12/17 9:10

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.21
第2計算期間	△0.40
第3計算期間	△0.03
第4計算期間	△1.55
第5計算期間	△0.60
第6計算期間	△3.75
第7計算期間	1.18
第8計算期間	1.66
第9計算期間	0.79
第10計算期間	1.17
第11計算期間	0.85
第12計算期間	△0.41
第13計算期間	0.10
第14計算期間	△1.63
第15計算期間	0.76
第16計算期間	△0.99
第17計算期間	△0.18
第18計算期間	△5.35
第19計算期間	△3.31
第20計算期間	△1.79
第21計算期間	3.82
第22計算期間	1.54
第23計算期間	1.26
第24計算期間	0.27
第25計算期間	0.84
第26計算期間	0.90
第27計算期間	0.66
第28計算期間	0.77
第29計算期間	0.30
第30計算期間	1.83
第31計算期間	0.40
第32計算期間	0.41
第33計算期間	0.12
第34計算期間	0.66
第35計算期間	0.36
第36計算期間	0.42
第37計算期間	△0.68
第38計算期間	△0.43
第39計算期間	0.46
第40計算期間	0.46
第41計算期間	0.01
第42計算期間	0.37
第43計算期間	0.18
第44計算期間	△0.25
第45計算期間	0.07
第46計算期間	△0.12
第47計算期間	△0.20
第48計算期間	0.27
第49計算期間	△0.37
第50計算期間	0.34
第51計算期間	0.12

2018/12/17 9:10

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.66
第2計算期間	△2.26
第3計算期間	0.71
第4計算期間	△7.78
第5計算期間	5.71
第6計算期間	3.79
第7計算期間	0.80
第8計算期間	0.88
第9計算期間	0.03

2018/12/17 9:10

#21 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△1.26
第2計算期間	0.19
第3計算期間	4.77
第4計算期間	△2.26
第5計算期間	8.29
第6計算期間	△3.05
第7計算期間	1.45
第8計算期間	2.88
第9計算期間	2.74
第10計算期間	△0.60
第11計算期間	1.12
第12計算期間	3.71
第13計算期間	△0.06
第14計算期間	△1.26
第15計算期間	△1.98
第16計算期間	△2.30
第17計算期間	3.36
第18計算期間	△5.81
第19計算期間	△7.74
第20計算期間	△3.97
第21計算期間	1.25
第22計算期間	△0.66
第23計算期間	1.56
第24計算期間	△3.86
第25計算期間	2.34
第26計算期間	△4.12
第27計算期間	2.68
第28計算期間	2.66
第29計算期間	5.68
第30計算期間	10.17
第31計算期間	△3.71
第32計算期間	0.38
第33計算期間	0.06
第34計算期間	△2.11
第35計算期間	2.38
第36計算期間	0.00
第37計算期間	1.14
第38計算期間	△2.66
第39計算期間	1.63
第40計算期間	1.78
第41計算期間	0.04
第42計算期間	0.75
第43計算期間	△1.20
第44計算期間	△4.28
第45計算期間	0.25
第46計算期間	1.10
第47計算期間	3.40
第48計算期間	0.16
第49計算期間	1.97
第50計算期間	△1.58
第51計算期間	1.78

2018/12/17 9:10

#22 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.76
第2計算期間	10.34
第3計算期間	0.62
第4計算期間	△14.58
第5計算期間	△2.28
第6計算期間	14.98
第7計算期間	0.06
第8計算期間	△2.74
第9計算期間	6.97

2018/12/17 9:10

#23 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2018/12/17 9:10

#24 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2018/12/17 9:10

#25 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2018/12/17 9:10

#26 投資リスク（連結）

為替変動リスク
<為替ヘッジありコース>主要投資対象とする外国投資信託は、米ドル建資産へ投資し、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、完全に為替変動リスクを排除することはできません。また、円金利が米ドル金利より低い場合、円と米ドルとの金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
<為替ヘッジなしコース>主要投資対象とする外国投資信託は、米ドル建資産へ投資します。そのため、米ドルが円に対して強く(円安に)なれば基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なれば基準価額の下落要因となります。2018/12/17 9:10

#27 投資制限（連結）

投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。2018/12/17 9:10

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
円建の外国投資信託であるショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(前記(1)投資方針「※」をご参照ください。)の受益証券を主要投資対象とします。

2018/12/17 9:10

#29 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 基本方針

2018/12/17 9:10

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】

2018/12/17 9:10

#31 投資状況-001

(1)【投資状況】

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	29,246,870	98.94
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	303,761	1.03
純資産総額		29,560,631	100.00

2018/12/17 9:10

#32 投資状況-002

(1)【投資状況】

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	36,190,955	98.01
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	723,132	1.96
純資産総額		36,924,087	100.00

2018/12/17 9:10

#33 投資状況-003

(1)【投資状況】

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	34,304,117	98.27
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	592,784	1.70
純資産総額		34,906,901	100.00

2018/12/17 9:10

#34 投資状況-004

(1)【投資状況】

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	25,106,897	98.34
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.04
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	413,644	1.62
純資産総額		25,530,541	100.00

2018/12/17 9:10

#35 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2018/12/17 9:10

#36 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨークの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ルクセンブルグの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2018/12/17 9:10

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年 9月20日至 平成30年 3月19日	当期自 平成30年 3月20日至 平成30年 9月18日
営業収益
配当株式	1,108,051	685,711
受取利息	17	1
有価証券売買等損益	△354,329	△530,536
営業収益合計	753,739	155,176
営業費用
支払利息	226	215
受託者報酬	8,369	5,747
委託者報酬	278,049	191,958
その他費用	1,030	713
営業費用合計	287,674	198,633
営業利益又は営業損失(△)	466,065	△43,457
経常利益又は経常損失(△)	466,065	△43,457
当期純利益又は当期純損失(△)	466,065	△43,457
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,681	△20,627
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,283,788	△5,322,079
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,358,365	1,735,897
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,358,365	1,735,897
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,845	16,389
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,845	16,389
分配金	825,195	590,378
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,322,079	△4,215,779

2018/12/17 9:10

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2018/12/17 9:10

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/12/17 9:10

#40 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2018/12/17 9:10

#41 注記表（連結）

(3)【注記表】

2018/12/17 9:10

#42 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.24%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2018/12/17 9:10

#43 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨークの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ルクセンブルグの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2018/12/17 9:10

#44 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

2018/12/17 9:10

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	29,569,683
Ⅱ 負債総額	9,052
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,560,631
Ⅳ 発行済口数	33,795,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8747
(10,000口当たり)	(8,747	)

2018/12/17 9:10

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	46,708,539
Ⅱ 負債総額	9,784,452
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,924,087
Ⅳ 発行済口数	36,703,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0060
(10,000口当たり)	(10,060	)

2018/12/17 9:10

#47 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	34,917,516
Ⅱ 負債総額	10,615
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,906,901
Ⅳ 発行済口数	33,861,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0309
(10,000口当たり)	(10,309	)

2018/12/17 9:10

#48 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	25,538,305
Ⅱ 負債総額	7,764
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,530,541
Ⅳ 発行済口数	22,048,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1579
(10,000口当たり)	(11,579	)

2018/12/17 9:10

#49 計算期間（連結）

(4)【計算期間】

毎月決算型	年2回決算型
毎月19日から翌月18日までただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。第1計算期間は信託契約締結日から2014年7月18日までとなります。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。	毎年3月19日から9月18日および9月19日から翌年3月18日までただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。第1計算期間は信託契約締結日から2014年9月18日までとなります。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

2018/12/17 9:10

#50 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	464,391,102	50,088	464,341,014
第2計算期間	15,820,898	―	480,161,912
第3計算期間	295,556	―	480,457,468
第4計算期間	248,237	―	480,705,705
第5計算期間	20,157,205	50,406,287	450,456,623
第6計算期間	220,637	31,791,619	418,885,641
第7計算期間	225,130	32,862,526	386,248,245
第8計算期間	163,975	26,716,036	359,696,184
第9計算期間	162,148	10,377,869	349,480,463
第10計算期間	134,346	9,749,055	339,865,754
第11計算期間	116,643	5,949,435	334,032,962
第12計算期間	116,757	99,525,983	234,623,736
第13計算期間	117,346	21,330,607	213,410,475
第14計算期間	117,841	14,044,945	199,483,371
第15計算期間	223,700	19,903,768	179,803,303
第16計算期間	120,152	4,843,085	175,080,370
第17計算期間	122,015	9,090,283	166,112,102
第18計算期間	98,319	37,338,546	128,871,875
第19計算期間	29,646	29,058,505	99,843,016
第20計算期間	30,843	―	99,873,859
第21計算期間	31,598	―	99,905,457
第22計算期間	17,769,581	―	117,675,038
第23計算期間	30,324	―	117,705,362
第24計算期間	30,117	―	117,735,479
第25計算期間	308,790	―	118,044,269
第26計算期間	30,126	10,102,090	107,972,305
第27計算期間	30,026	―	108,002,331
第28計算期間	32,180	16,948,350	91,086,161
第29計算期間	32,109	9,686,169	81,432,101
第30計算期間	8,849,209	―	90,281,310
第31計算期間	18,844,918	―	109,126,228
第32計算期間	80,983	―	109,207,211
第33計算期間	81,060	2,738,565	106,549,706
第34計算期間	3,373,381	―	109,923,087
第35計算期間	81,266	―	110,004,353
第36計算期間	91,268	―	110,095,621
第37計算期間	75,388	2,000,000	108,171,009
第38計算期間	93,708	37,564,449	70,700,268
第39計算期間	77,838	―	70,778,106
第40計算期間	78,339	7,553,831	63,302,614
第41計算期間	51,817	8,717,552	54,636,879
第42計算期間	52,326	―	54,689,205
第43計算期間	39,784	―	54,728,989
第44計算期間	37,591	393,851	54,372,729
第45計算期間	47,430	6,071,440	48,348,719
第46計算期間	30,602	―	48,379,321
第47計算期間	30,812	90	48,410,043
第48計算期間	31,158	10,370,790	38,070,411
第49計算期間	14,889	4,338,224	33,747,076
第50計算期間	17,972	―	33,765,048
第51計算期間	14,961	―	33,780,009

2018/12/17 9:10

#51 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	150,264,853	―	150,264,853
第2計算期間	10,650,426	53,878,371	107,036,908
第3計算期間	―	15,727,914	91,308,994
第4計算期間	―	12,001,000	79,307,994
第5計算期間	―	21,834,626	57,473,368
第6計算期間	17,101,879	―	74,575,247
第7計算期間	9,646	5,243,085	69,341,808
第8計算期間	―	9,994,362	59,347,446
第9計算期間	2,444	12,960,240	46,389,650

2018/12/17 9:10

#52 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,084,587,356	13,173,190	1,071,414,166
第2計算期間	23,793,094	―	1,095,207,260
第3計算期間	2,482,061	―	1,097,689,321
第4計算期間	447,232	67,214,933	1,030,921,620
第5計算期間	131,746,109	295,189,409	867,478,320
第6計算期間	89,173,703	251,834,052	704,817,971
第7計算期間	47,790,922	75,957,470	676,651,423
第8計算期間	6,172,183	85,933,937	596,889,669
第9計算期間	4,709,936	56,654,791	544,944,814
第10計算期間	271,975	21,083,014	524,133,775
第11計算期間	274,723	77,688,271	446,720,227
第12計算期間	7,077,267	127,412,631	326,384,863
第13計算期間	341,556	64,761,575	261,964,844
第14計算期間	174,764	52,354,439	209,785,169
第15計算期間	149,622	39,066,020	170,868,771
第16計算期間	8,127,879	13,574,616	165,422,034
第17計算期間	157,378	1,997,501	163,581,911
第18計算期間	141,819	18,695,799	145,027,931
第19計算期間	125,005	15,152,635	130,000,301
第20計算期間	114,729	13,516,057	116,598,973
第21計算期間	115,570	―	116,714,543
第22計算期間	104,311	6,170,890	110,647,964
第23計算期間	88,893	4,517,881	106,218,976
第24計算期間	75,936	49,345	106,245,567
第25計算期間	79,279	2,715,941	103,608,905
第26計算期間	3,886,937	―	107,495,842
第27計算期間	73,919	―	107,569,761
第28計算期間	72,392	―	107,642,153
第29計算期間	70,906	―	107,713,059
第30計算期間	14,677,521	―	122,390,580
第31計算期間	50,138	12,529,453	109,911,265
第32計算期間	56,873	―	109,968,138
第33計算期間	56,919	2,000,000	108,025,057
第34計算期間	57,141	10,910,082	97,172,116
第35計算期間	58,649	9,726,226	87,504,539
第36計算期間	48,313	―	87,552,852
第37計算期間	48,537	―	87,601,389
第38計算期間	48,309	―	87,649,698
第39計算期間	1,968,478	21,504,664	68,113,512
第40計算期間	54,029	4,843,085	63,324,456
第41計算期間	53,459	3,178,579	60,199,336
第42計算期間	48,173	801,007	59,446,502
第43計算期間	53,836	14,611,386	44,888,952
第44計算期間	48,984	968,618	43,969,318
第45計算期間	54,953	―	44,024,271
第46計算期間	52,595	8,078,373	35,998,493
第47計算期間	52,263	―	36,050,756
第48計算期間	49,891	96	36,100,551
第49計算期間	50,418	―	36,150,969
第50計算期間	44,171	―	36,195,140
第51計算期間	50,223	2,423,545	33,821,818

2018/12/17 9:10

#53 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	722,218,560	10,654,787	711,563,773
第2計算期間	35,709,347	589,756,373	157,516,747
第3計算期間	26,268,142	73,074,236	110,710,653
第4計算期間	50,401	42,257,714	68,503,340
第5計算期間	―	48,715	68,454,625
第6計算期間	―	21,732,949	46,721,676
第7計算期間	11,227	13,591,500	33,141,403
第8計算期間	935,007	1,067,760	33,008,650
第9計算期間	9,505	10,974,260	22,043,895

2018/12/17 9:10

#54 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2018/12/17 9:10

#55 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2018/12/17 9:10

#56 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2018/12/17 9:10

#57 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
該当事項はありません。

2018/12/17 9:10

#58 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2018/12/17 9:10

#59 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・プール マザーファンド
純資産額計算書

2018/12/17 9:10

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・プール マザーファンド
貸借対照表

2018/12/17 9:10

#61 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・プール マザーファンド
投資状況

2018/12/17 9:10