有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

【提出】: 2018/12/17 9:10
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【項目】: 82項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月18日および9月18日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 3月20日から平成30年 9月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 3月19日現在]	当期 [平成30年 9月18日現在]
1.	期首元本額	70,778,106円	48,348,719円
	期中追加設定元本額	307,287円	140,394円
	期中一部解約元本額	22,736,674円	14,709,104円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	5,322,079円	4,215,779円
3.	受益権の総数	48,348,719口	33,780,009口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 9月20日至平成30年 3月19日				当期自平成30年 3月20日至平成30年 9月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第40期平成29年 9月20日平成29年10月18日				第46期平成30年 3月20日平成30年 4月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	191,769円		費用控除後の配当等収益額	A	108,793円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,634,717円		収益調整金額	C	2,032,709円
	分配準備積立金額	D	5,333,709円		分配準備積立金額	D	4,040,601円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,160,195円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,182,103円
	当ファンドの期末残存口数	F	63,302,614口		当ファンドの期末残存口数	F	48,379,321口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,289円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,277円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	158,256円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	120,948円
	第41期平成29年10月19日平成29年11月20日				第47期平成30年 4月19日平成30年 5月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	112,594円		費用控除後の配当等収益額	A	95,433円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,277,841円		収益調整金額	C	2,036,566円
	分配準備積立金額	D	4,628,712円		分配準備積立金額	D	4,028,439円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,019,147円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,160,438円
	当ファンドの期末残存口数	F	54,636,879口		当ファンドの期末残存口数	F	48,410,043口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,284円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,272円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	136,592円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	121,025円
	第42期平成29年11月21日平成29年12月18日				第48期平成30年 5月19日平成30年 6月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	133,064円		費用控除後の配当等収益額	A	80,344円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,284,432円		収益調整金額	C	1,603,620円
	分配準備積立金額	D	4,604,714円		分配準備積立金額	D	3,145,886円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,022,210円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,829,850円
	当ファンドの期末残存口数	F	54,689,205口		当ファンドの期末残存口数	F	38,070,411口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,284円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,268円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	136,723円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,176円
	第43期平成29年12月19日平成30年 1月18日				第49期平成30年 6月19日平成30年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	141,825円		費用控除後の配当等収益額	A	63,878円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,289,442円		収益調整金額	C	1,422,599円
	分配準備積立金額	D	4,601,055円		分配準備積立金額	D	2,774,406円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,032,322円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,260,883円
	当ファンドの期末残存口数	F	54,728,989口		当ファンドの期末残存口数	F	33,747,076口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,284円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,262円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	136,822円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	84,367円
	第44期平成30年 1月19日平成30年 2月19日				第50期平成30年 7月19日平成30年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	119,201円		費用控除後の配当等収益額	A	76,833円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,277,680円		収益調整金額	C	1,424,822円
	分配準備積立金額	D	4,572,933円		分配準備積立金額	D	2,753,917円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,969,814円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,255,572円
	当ファンドの期末残存口数	F	54,372,729口		当ファンドの期末残存口数	F	33,765,048口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,281円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,260円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	135,931円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	84,412円
	第45期平成30年 2月20日平成30年 3月19日				第51期平成30年 8月21日平成30年 9月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	113,581円		費用控除後の配当等収益額	A	72,223円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,028,868円		収益調整金額	C	1,426,670円
	分配準備積立金額	D	4,047,891円		分配準備積立金額	D	2,746,338円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,190,340円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,245,231円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,348,719口		当ファンドの期末残存口数	F	33,780,009口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,280円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,256円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	120,871円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	84,450円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 9月20日至平成30年 3月19日	当期自平成30年 3月20日至平成30年 9月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 3月19日現在]	当期 [平成30年 9月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 3月19日現在]	当期 [平成30年 9月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	65,585	△34,522
親投資信託受益証券	―	―
合計	65,585	△34,522

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 3月19日現在]	当期 [平成30年 9月18日現在]
1口当たり純資産額	0.8899円	0.8752円
(1万口当たり純資産額)	(8,899円)	(8,752円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

開示資料

決算