US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)、US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジありコース(年2回決算型)、US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)、US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジなしコース(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,273,132 | 2,259,658 |
| 投資信託受益証券 | 93,700,864 | 94,486,046 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,003 |
| 流動資産計 | 95,983,999 | 96,755,707 |
| 資産の部合計 | 95,983,999 | 96,755,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 270,005 | 266,374 |
| 未払受託者報酬 | 2,808 | 2,499 |
| 未払委託者報酬 | 93,633 | 83,284 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 368 | 323 |
| 流動負債計 | 366,817 | 352,482 |
| 負債の部合計 | 366,817 | 352,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,002,331 | 106,549,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,385,149 | -10,146,481 |
| （分配準備積立金） | 10,238,501 | 9,000,385 |
| 元本等合計 | 95,617,182 | 96,403,225 |
| 純資産の部合計 | 95,617,182 | 96,403,225 |
| 負債・純資産合計 | 95,983,999 | 96,755,707 |
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