US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)、US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジありコース(年2回決算型)、US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)、US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジなしコース(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,259,658 | 1,457,735 |
| 投資信託受益証券 | 94,486,046 | 62,165,666 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,002 |
| 流動資産計 | 96,755,707 | 63,733,403 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 資産の部合計 | 96,755,707 | 63,733,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 266,374 | 176,945 |
| 未払受託者報酬 | 2,499 | 1,799 |
| 未払委託者報酬 | 83,284 | 60,109 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 323 | 230 |
| 流動負債計 | 352,482 | 239,085 |
| 負債の部合計 | 352,482 | 239,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,549,706 | 70,778,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,146,481 | -7,283,788 |
| （分配準備積立金） | 9,000,385 | 5,970,203 |
| 元本等合計 | 96,403,225 | 63,494,318 |
| 純資産の部合計 | 96,403,225 | 63,494,318 |
| 負債・純資産合計 | 96,755,707 | 63,733,403 |
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