US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)、US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジありコース(年2回決算型)、US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)、US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジなしコース(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,457,735 | 6,446,728 |
| 投資信託受益証券 | 62,165,666 | 42,149,389 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,001 |
| 流動資産計 | 63,733,403 | 48,606,118 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 資産の部合計 | 63,733,403 | 48,606,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 176,945 | 120,871 |
| 未払受託者報酬 | 1,799 | 1,190 |
| 未払解約金 | － | 5,417,545 |
| 未払委託者報酬 | 60,109 | 39,714 |
| 未払利息 | 2 | 12 |
| その他未払費用 | 230 | 146 |
| 流動負債計 | 239,085 | 5,579,478 |
| 負債の部合計 | 239,085 | 5,579,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,778,106 | 48,348,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,283,788 | -5,322,079 |
| （分配準備積立金） | 5,970,203 | 4,040,601 |
| 元本等合計 | 63,494,318 | 43,026,640 |
| 純資産の部合計 | 63,494,318 | 43,026,640 |
| 負債・純資産合計 | 63,733,403 | 48,606,118 |
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