有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月19日-平成28年3月18日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 7月18日) | 1,057,913,297 1,055,234,762 | (分配付) (分配落) | 9,874 9,849 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 8月18日) | 1,080,752,103 1,078,014,085 | (分配付) (分配落) | 9,868 9,843 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 1,132,085,170 1,129,340,947 | (分配付) (分配落) | 10,313 10,288 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年10月20日) | 1,036,598,794 1,034,021,490 | (分配付) (分配落) | 10,055 10,030 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年11月18日) | 942,242,272 940,073,577 | (分配付) (分配落) | 10,862 10,837 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年12月18日) | 740,491,109 738,729,065 | (分配付) (分配落) | 10,506 10,481 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 719,464,659 717,773,031 | (分配付) (分配落) | 10,633 10,608 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 2月18日) | 651,423,562 649,931,338 | (分配付) (分配落) | 10,914 10,889 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 3月18日) | 609,680,546 608,318,184 | (分配付) (分配落) | 11,188 11,163 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 581,594,257 580,283,923 | (分配付) (分配落) | 11,096 11,071 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年 5月18日) | 500,106,507 498,989,707 | (分配付) (分配落) | 11,195 11,170 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年 6月18日) | 378,125,866 377,309,904 | (分配付) (分配落) | 11,585 11,560 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 302,635,459 301,980,547 | (分配付) (分配落) | 11,553 11,528 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 8月18日) | 238,768,487 238,244,025 | (分配付) (分配落) | 11,382 11,357 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 9月18日) | 190,199,201 189,772,030 | (分配付) (分配落) | 11,131 11,106 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年10月19日) | 179,474,879 179,061,324 | (分配付) (分配落) | 10,850 10,825 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年11月18日) | 183,026,803 182,617,849 | (分配付) (分配落) | 11,189 11,164 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年12月18日) | 152,495,806 152,133,237 | (分配付) (分配落) | 10,515 10,490 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年 1月18日) | 125,815,869 125,490,869 | (分配付) (分配落) | 9,678 9,653 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年 2月18日) | 108,073,454 107,781,957 | (分配付) (分配落) | 9,269 9,244 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成28年 3月18日) | 109,248,504 108,956,718 | (分配付) (分配落) | 9,360 9,335 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 584,678,004 | 11,052 | ||
| 4月末日 | 551,634,098 | 11,095 | ||
| 5月末日 | 488,764,659 | 11,606 | ||
| 6月末日 | 305,771,502 | 11,429 | ||
| 7月末日 | 256,352,397 | 11,503 | ||
| 8月末日 | 216,323,355 | 11,058 | ||
| 9月末日 | 184,647,114 | 10,870 | ||
| 10月末日 | 180,778,118 | 11,051 | ||
| 11月末日 | 176,826,238 | 11,016 | ||
| 12月末日 | 148,439,822 | 10,226 | ||
| 平成28年 1月末日 | 125,763,452 | 9,812 | ||
| 2月末日 | 108,053,304 | 9,258 | ||
| 3月末日 | 110,922,702 | 9,495 | ||
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